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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 887.00 | 12 357.00 | 1 530.00 | 13 887.00 |
AH Fonds commercial | 237 677.00 | | 237 677.00 | 237 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 605.00 | 382 208.00 | 39 397.00 | 421 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 171.00 | 49 356.00 | 8 816.00 | 58 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 618.00 | 443 920.00 | 319 698.00 | 763 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BT Marchandises | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 026.00 | 304.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 904.00 | 1 026.00 | 105 878.00 | 106 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 522.00 | 444 947.00 | 425 575.00 | 870 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
CU Autres participations | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 618.00 | 39 000.00 | | 33 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 130 580.00 | 159 573.00 | | 130 580.00 |
DH Report à nouveau | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 899.00 | 16 803.00 | | 8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 209 936.00 | 252 215.00 | | 209 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 171.00 | 138 601.00 | | 124 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 6 502.00 | | 3 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | 1 423.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 278.00 | 36 024.00 | | 51 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 329.00 | 41 807.00 | | 34 329.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 639.00 | 224 422.00 | | 215 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 575.00 | 476 637.00 | | 425 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 965.00 | 174 694.00 | | 184 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 378.00 | 66 761.00 | | 73 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 038.00 | 40 980.00 | 711 018.00 | 670 038.00 |
FG Production vendue services | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 268.00 | 40 980.00 | 712 249.00 | 671 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 121.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 276.00 | 49 562.00 | | 48 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | 416.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 134.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 9 796.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 918.00 | 801 553.00 | | 715 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 018.00 | 784 750.00 | | 707 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 899.00 | 16 803.00 | | 8 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 755.00 | | 6 862.00 | 756 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 564.00 | | | 251 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 661.00 | | 6 115.00 | 473 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 531.00 | | 747.00 | 31 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 799.00 | 13 121.00 | | 430 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | 470.00 | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 912.00 | 12 651.00 | | 418 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 727.00 | 19 053.00 | 30 674.00 | 49 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VP Divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 419.00 | 182 745.00 | 30 674.00 | 213 419.00 |