| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 457.00 | 33 947.00 | 2 510.00 | 36 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 524 223.00 | 174 147.00 | 350 076.00 | 524 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 287.00 | 550 172.00 | 163 114.00 | 713 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 954.00 | 69 005.00 | 17 948.00 | 86 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AX Avances et acomptes | 310 250.00 | | 310 250.00 | 310 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 667.00 | 844 571.00 | 845 096.00 | 1 689 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 515.00 | 18 962.00 | 184 553.00 | 203 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 055.00 | 8 197.00 | 309 857.00 | 318 055.00 |
BZ Autres créances | 474 174.00 | | 474 174.00 | 474 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 392.00 | | 734 392.00 | 734 392.00 |
CF Disponibilités | 347 953.00 | | 347 953.00 | 347 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 632.00 | 27 159.00 | 2 116 473.00 | 2 143 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 299.00 | 871 731.00 | 2 961 568.00 | 3 833 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 722.00 | 348 722.00 | | 348 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 420.00 | 1 600 979.00 | | 1 385 420.00 |
DH Report à nouveau | -32 957.00 | | | -32 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 957.00 | 34 441.00 | | -32 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 170.00 | 21 576.00 | | 16 170.00 |
DK Provisions réglementées | 10 832.00 | 9 836.00 | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 187.00 | 2 136 554.00 | | 1 849 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 666.00 | 466 955.00 | | 393 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | 377 174.00 | | 370 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 291.00 | 17 889.00 | | 16 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 762.00 | 286 948.00 | | 284 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 515.00 | 42 544.00 | | 45 515.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 1 270.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 381.00 | 1 192 779.00 | | 1 112 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 568.00 | 3 329 334.00 | | 2 961 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 467.00 | 1 205 907.00 | | 426 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 417 329.00 | 116 892.00 | 1 534 221.00 | 1 417 329.00 |
FG Production vendue services | 37 536.00 | 2 348.00 | 39 884.00 | 37 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 765.00 | 119 240.00 | 1 661 005.00 | 1 541 765.00 |
FM Production stockée | | | 25 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 406.00 | 6 597.00 | | 5 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 977.00 | 54 429.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | 61 026.00 | | 6 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 973.00 | 2 375.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 2 375.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | 58 651.00 | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 089.00 | 2 002 367.00 | | 1 811 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 046.00 | 1 967 926.00 | | 1 844 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 957.00 | 34 441.00 | | -32 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 459.00 | | 158 208.00 | 1 531 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 505.00 | | 158 208.00 | 1 476 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 110.00 | 95 461.00 | | 749 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 655.00 | 7 292.00 | | 26 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 155.00 | 88 169.00 | | 705 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 836.00 | 1 973.00 | 977.00 | 9 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 657.00 | 1 304.00 | | 17 657.00 |
6T Sur comptes clients | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 855.00 | 1 304.00 | | 25 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 691.00 | 3 277.00 | 977.00 | 35 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 973.00 | 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | | 74 000.00 | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 762.00 | 284 762.00 | | 284 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 308 251.00 | | | 308 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VB T. V. A. | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VC Groupe et associés | 449 561.00 | | | 449 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 131.00 | 77 217.00 | 115 284.00 | 393 131.00 |
VI Groupe et associés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
VP Divers | 852.00 | | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 238.00 | 793 458.00 | 780.00 | 794 238.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 090.00 | 410 176.00 | 189 284.00 | 1 096 090.00 |