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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 524 223.00 | 261 125.00 | 263 098.00 | 524 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 522.00 | 838 334.00 | 272 189.00 | 1 110 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 678.00 | 70 585.00 | 14 094.00 | 84 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 428.00 | 1 223 800.00 | 550 628.00 | 1 774 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 906.00 | 13 554.00 | 269 352.00 | 282 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 202.00 | 2 467.00 | 309 735.00 | 312 202.00 |
BZ Autres créances | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 886.00 | | 306 886.00 | 306 886.00 |
CF Disponibilités | 383 530.00 | | 383 530.00 | 383 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 726.00 | 16 021.00 | 1 381 705.00 | 1 397 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 155.00 | 1 239 821.00 | 1 932 334.00 | 3 172 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 722.00 | 348 722.00 | | 348 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 663 396.00 | 663 396.00 | | 663 396.00 |
DH Report à nouveau | 65 286.00 | -42 996.00 | | 65 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 506.00 | 108 282.00 | | 114 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 882.00 | 6 741.00 | | 5 882.00 |
DK Provisions réglementées | 1 819.00 | 2 723.00 | | 1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 611.00 | 1 207 869.00 | | 1 320 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 688.00 | 198 403.00 | | 157 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 412.00 | 386 802.00 | | 244 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 874.00 | 201 954.00 | | 163 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 408.00 | 29 426.00 | | 39 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 577.00 | | |
EA Autres dettes | 6 340.00 | 9 919.00 | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 723.00 | 847 081.00 | | 611 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 334.00 | 2 054 950.00 | | 1 932 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 893.00 | 467 518.00 | | 385 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 412.00 | | | 244 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 535.00 | 5 853.00 | 5 960.00 | 1 774 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 534.00 | 5 850.00 | 5 960.00 | 1 719 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 765.00 | 107 132.00 | 2 097.00 | 1 118 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 009.00 | 107 132.00 | 2 097.00 | 1 065 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 723.00 | | 904.00 | 2 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 574.00 | 13 554.00 | 12 574.00 | 12 574.00 |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 041.00 | 13 554.00 | 12 574.00 | 15 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 764.00 | 13 554.00 | 13 478.00 | 17 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 554.00 | 12 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 500.00 | 92 500.00 | 111 000.00 | 203 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 874.00 | 163 874.00 | | 163 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 309 249.00 | 309 249.00 | | 309 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 531.00 | 42 701.00 | 114 830.00 | 157 531.00 |
VI Groupe et associés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 340.00 | | | 133 340.00 |
VP Divers | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 936.00 | 340 203.00 | 3 733.00 | 343 936.00 |
VW T.V.A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 723.00 | 385 893.00 | 225 830.00 | 611 723.00 |