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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 248.00 | 14 289.00 | 4 959.00 | 19 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 9 953.00 | 919.00 | 10 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 735.00 | 36 036.00 | 15 698.00 | 51 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 156.00 | 60 812.00 | 52 344.00 | 113 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 459.00 | | 120 459.00 | 120 459.00 |
BT Marchandises | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 520.00 | 5 522.00 | 502 998.00 | 508 520.00 |
BZ Autres créances | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CF Disponibilités | 146 855.00 | | 146 855.00 | 146 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 468.00 | 5 522.00 | 832 946.00 | 838 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 624.00 | 66 334.00 | 885 290.00 | 951 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 329 669.00 | 268 734.00 | | 329 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 270.00 | 60 935.00 | | -25 270.00 |
DL TOTAL (I) | 353 900.00 | 379 169.00 | | 353 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 210.00 | 298 742.00 | | 331 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 439.00 | 161 461.00 | | 155 439.00 |
EA Autres dettes | 29 711.00 | 15 432.00 | | 29 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 030.00 | 18 077.00 | | 15 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 390.00 | 493 712.00 | | 531 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 290.00 | 872 881.00 | | 885 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 390.00 | 493 712.00 | | 531 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 904.00 | 31 494.00 | 684 398.00 | 652 904.00 |
FG Production vendue services | 1 493 220.00 | | 1 493 220.00 | 1 493 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 124.00 | 31 494.00 | 2 177 618.00 | 2 146 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -17.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 190.00 | 1 942 026.00 | | 2 190 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 460.00 | 1 881 091.00 | | 2 215 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 270.00 | 60 935.00 | | -25 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 581.00 | | 26 575.00 | 86 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 693.00 | | 8 575.00 | 43 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 768.00 | | 18 000.00 | 12 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 136.00 | 8 676.00 | | 52 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 031.00 | 3 211.00 | | 21 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 105.00 | 5 465.00 | | 31 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | 3 937.00 | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | 3 937.00 | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 3 937.00 | | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 210.00 | 331 210.00 | | 331 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
UX Autres créances clients | 506 618.00 | | | 506 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 399.00 | 554 631.00 | 30 768.00 | 585 399.00 |
VW T.V.A. | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 390.00 | 531 390.00 | | 531 390.00 |