| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 248.00 | 16 582.00 | 2 666.00 | 19 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 10 453.00 | 419.00 | 10 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 098.00 | 52 978.00 | 77 120.00 | 130 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 529.00 | 80 546.00 | 104 983.00 | 185 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 658.00 | | 211 658.00 | 211 658.00 |
BT Marchandises | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 212.00 | 12 983.00 | 633 229.00 | 646 212.00 |
BZ Autres créances | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CF Disponibilités | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 404.00 | 12 983.00 | 1 039 421.00 | 1 052 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 933.00 | 93 529.00 | 1 144 404.00 | 1 237 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 304 400.00 | 329 669.00 | | 304 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158.00 | -25 270.00 | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 356 057.00 | 353 900.00 | | 356 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 400.00 | 331 210.00 | | 556 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 909.00 | 155 439.00 | | 149 909.00 |
EA Autres dettes | 17 234.00 | 29 711.00 | | 17 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 560.00 | 15 030.00 | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 346.00 | 531 390.00 | | 788 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 404.00 | 885 290.00 | | 1 144 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 086.00 | | 1 397 086.00 | 1 397 086.00 |
FG Production vendue services | 1 627 655.00 | | 1 627 655.00 | 1 627 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 740.00 | | 3 024 740.00 | 3 024 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 52.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 52.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -52.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 069.00 | 2 190 190.00 | | 3 036 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 911.00 | 2 215 460.00 | | 3 033 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158.00 | -25 270.00 | | 2 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 166.00 | | 78 363.00 | 107 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 268.00 | | 78 363.00 | 52 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 812.00 | 19 734.00 | | 60 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 242.00 | 2 793.00 | | 24 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 570.00 | 16 942.00 | | 36 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 522.00 | 7 461.00 | | 5 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 522.00 | 7 461.00 | | 5 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522.00 | 7 461.00 | | 5 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 400.00 | 556 400.00 | | 556 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UX Autres créances clients | 644 310.00 | | | 644 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 200.00 | 11 814.00 | 40 385.00 | 52 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 332.00 | 712 332.00 | | 712 332.00 |
VW T.V.A. | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 346.00 | 747 961.00 | 40 385.00 | 788 346.00 |