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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 540.00 | 19 418.00 | 51 122.00 | 70 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 912.00 | 48 179.00 | 30 733.00 | 78 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 214.00 | 75 804.00 | 82 410.00 | 158 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 159.00 | 10 881.00 | 202 278.00 | 213 159.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 367.00 | | 190 367.00 | 190 367.00 |
CF Disponibilités | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 430.00 | 10 881.00 | 456 549.00 | 467 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 644.00 | 86 685.00 | 538 959.00 | 625 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
DH Report à nouveau | 242 093.00 | 221 997.00 | | 242 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 832.00 | 35 096.00 | | 35 832.00 |
DL TOTAL (I) | 405 712.00 | 384 879.00 | | 405 712.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 462.00 | 105 324.00 | | 107 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 20 198.00 | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 691.00 | 13 981.00 | | 10 691.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 1 674.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 448.00 | 141 176.00 | | 130 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 959.00 | 528 855.00 | | 538 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 565.00 | 214 010.00 | 555.00 | 214 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 448.00 | 130 448.00 | | 130 448.00 |