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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 443.00 | 28 862.00 | 43 581.00 | 72 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 708.00 | 28 217.00 | 62 491.00 | 90 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 914.00 | 65 286.00 | 106 627.00 | 171 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 241.00 | | 39 241.00 | 39 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 902.00 | 15 187.00 | 163 715.00 | 178 902.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 509.00 | | 138 509.00 | 138 509.00 |
CF Disponibilités | 207 798.00 | | 207 798.00 | 207 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 935.00 | 15 187.00 | 552 748.00 | 567 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 849.00 | 80 474.00 | 659 375.00 | 739 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 85 286.00 | 100 286.00 | | 85 286.00 |
DH Report à nouveau | 262 925.00 | 242 093.00 | | 262 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 452.00 | 35 832.00 | | 98 452.00 |
DL TOTAL (I) | 474 164.00 | 405 712.00 | | 474 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 257.00 | 107 462.00 | | 109 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 6 095.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 296.00 | 10 691.00 | | 68 296.00 |
EA Autres dettes | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 211.00 | 130 448.00 | | 185 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 375.00 | 538 959.00 | | 659 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 717.00 | | | 182 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 727.00 | | 1 219 727.00 | 1 219 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 727.00 | | 1 219 727.00 | 1 219 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 521.00 | 5 507.00 | | 33 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 095.00 | 1 015 753.00 | | 1 289 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 643.00 | 979 921.00 | | 1 190 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 452.00 | 35 832.00 | | 98 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 214.00 | | 79 018.00 | 158 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 319.00 | 171 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 319.00 | 167 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 959.00 | | 79 018.00 | 153 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 804.00 | 29 496.00 | 40 014.00 | 75 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 104.00 | 29 496.00 | 40 014.00 | 72 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 10 881.00 | 14 944.00 | 10 638.00 | 10 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 881.00 | 14 944.00 | 10 638.00 | 10 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 681.00 | 14 944.00 | 13 438.00 | 13 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 944.00 | 13 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 178 902.00 | | | 178 902.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 942.00 | 182 387.00 | 555.00 | 182 942.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 717.00 | 182 717.00 | | 182 717.00 |