| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 564.00 | 94 974.00 | 14 590.00 | 109 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 182.00 | 25 159.00 | 1 023.00 | 26 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 408.00 | 57 341.00 | 64 067.00 | 121 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 583.00 | 177 475.00 | 208 108.00 | 385 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076.00 | 2 875.00 | 201.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
CF Disponibilités | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 200.00 | 2 875.00 | 100 325.00 | 103 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 783.00 | 180 350.00 | 308 433.00 | 488 783.00 |
CU Autres participations | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 462.00 | 85.00 | | 17 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 268.00 | 17 378.00 | | -20 268.00 |
DL TOTAL (I) | 35 079.00 | 55 347.00 | | 35 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 350.00 | 235 247.00 | | 215 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | 6 142.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 12 249.00 | | 11 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 669.00 | 12 392.00 | | 18 669.00 |
EA Autres dettes | 25 800.00 | 31 900.00 | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 354.00 | 297 930.00 | | 273 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 433.00 | 353 278.00 | | 308 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 570.00 | 297 930.00 | | 146 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 669.00 | | 144 669.00 | 144 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 669.00 | | 144 669.00 | 144 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 17.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 17.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -17.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 902.00 | 199 319.00 | | 145 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 170.00 | 181 942.00 | | 166 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 268.00 | 17 378.00 | | -20 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 604.00 | | 5 978.00 | 379 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 176.00 | | 5 978.00 | 251 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 869.00 | 21 606.00 | | 155 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 869.00 | 21 606.00 | | 155 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 268.00 | 10 484.00 | 47 413.00 | 137 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 272.00 | 68 488.00 | 47 413.00 | 195 272.00 |