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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 109 564.00 | 98 212.00 | 11 352.00 | 109 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 182.00 | 25 990.00 | 192.00 | 26 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 573.00 | 76 151.00 | 69 422.00 | 145 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 147.00 | 200 354.00 | 208 794.00 | 409 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076.00 | 2 875.00 | 201.00 | 3 076.00 |
BZ Autres créances | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
CF Disponibilités | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 477.00 | 2 875.00 | 85 602.00 | 88 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 624.00 | 203 229.00 | 294 396.00 | 497 624.00 |
CU Autres participations | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 806.00 | 17 462.00 | | -2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 835.00 | -20 268.00 | | -30 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244.00 | 35 079.00 | | 4 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 638.00 | 216 168.00 | | 213 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 1 554.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 163.00 | | 11 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 125.00 | 18 669.00 | | 19 125.00 |
EA Autres dettes | 43 925.00 | 25 800.00 | | 43 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 152.00 | 273 354.00 | | 290 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 396.00 | 308 433.00 | | 294 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 152.00 | 146 570.00 | | 290 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 204.00 | | 130 204.00 | 130 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 204.00 | | 130 204.00 | 130 204.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 879.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 366.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 147.00 | 145 902.00 | | 139 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 982.00 | 166 170.00 | | 169 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 835.00 | -20 268.00 | | -30 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 583.00 | | 24 165.00 | 385 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 127 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 409 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 155.00 | | 24 165.00 | 257 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 475.00 | 22 879.00 | | 177 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 475.00 | 22 879.00 | | 177 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 146.00 | 213 146.00 | | 213 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 152.00 | 290 152.00 | | 290 152.00 |