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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 768.00 | 10 047.00 | 6 721.00 | 16 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 581.00 | 37 969.00 | 82 612.00 | 120 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 234.00 | 48 016.00 | 91 218.00 | 139 234.00 |
BT Marchandises | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 885.00 | | 121 885.00 | 121 885.00 |
BZ Autres créances | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CF Disponibilités | 131 351.00 | | 131 351.00 | 131 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 519.00 | | 338 519.00 | 338 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 753.00 | 48 016.00 | 429 737.00 | 477 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DG Autres réserves | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
DH Report à nouveau | 55 607.00 | 35 334.00 | | 55 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 877.00 | 20 273.00 | | 22 877.00 |
DL TOTAL (I) | 137 206.00 | 114 329.00 | | 137 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 471.00 | 57 973.00 | | 20 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 1 371.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 983.00 | 501 055.00 | | 126 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 119.00 | 167 150.00 | | 144 119.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 213.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 531.00 | 727 761.00 | | 292 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 737.00 | 842 090.00 | | 429 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 531.00 | 727 761.00 | | 292 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 847.00 | | 1 364 847.00 | 1 364 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 847.00 | | 1 364 847.00 | 1 364 847.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 838.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 237.00 | 15 723.00 | | 24 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 318.00 | 13 028.00 | | 11 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 318.00 | 13 028.00 | | 11 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 069.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 069.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 318.00 | 9 959.00 | | 10 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 3 777.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 830.00 | 1 572 282.00 | | 1 381 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 953.00 | 1 552 010.00 | | 1 358 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 877.00 | 20 273.00 | | 22 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 614.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 392.00 | | 63 508.00 | 78 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 139 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 137 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 507.00 | | 63 508.00 | 76 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 844.00 | 14 838.00 | 2 666.00 | 35 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | 14 838.00 | 2 666.00 | 35 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 983.00 | 126 983.00 | | 126 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 702.00 | 161 702.00 | | 161 702.00 |
VW T.V.A. | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 531.00 | 292 531.00 | | 292 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 337.00 | 8 558.00 | | 6 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 5 855.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 61 232.00 | 60 359.00 | | 61 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 800.00 | 18 060.00 | | 21 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 560.00 | 12 082.00 | | 23 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 697.00 | 23 917.00 | | 34 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 1 096.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | 9 654.00 | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 656.00 | 56 504.00 | | 210 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 647.00 | 108 414.00 | | 168 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 289.00 | 120 274.00 | | 146 289.00 |