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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 467.00 | 16 798.00 | 2 669.00 | 19 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 705.00 | 71 927.00 | 128 778.00 | 200 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 458.00 | 88 725.00 | 133 732.00 | 222 458.00 |
BT Marchandises | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 502.00 | | 596 502.00 | 596 502.00 |
BZ Autres créances | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
CF Disponibilités | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 394.00 | | 800 394.00 | 800 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 853.00 | 88 725.00 | 934 127.00 | 1 022 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DG Autres réserves | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DH Report à nouveau | 149 829.00 | | | 149 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
DL TOTAL (I) | 237 170.00 | | | 237 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 447.00 | | | 362 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 129.00 | | | 218 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 957.00 | | | 696 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 127.00 | | | 934 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 329.00 | | | 656 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 841.00 | | 66 880.00 | 171 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 262.00 | 222 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 262.00 | 220 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 555.00 | | 66 880.00 | 169 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 095.00 | 35 893.00 | 16 262.00 | 69 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 095.00 | 35 893.00 | 16 262.00 | 69 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 447.00 | 362 447.00 | | 362 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 851.00 | 196 851.00 | | 196 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 596 502.00 | 596 502.00 | | 596 502.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 706.00 | 74 186.00 | 33 519.00 | 107 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 956.00 | 653 671.00 | 2 285.00 | 655 956.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 849.00 | 656 329.00 | 33 519.00 | 689 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
ST Autres comptes | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
YT Sous‐traitance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |