| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 196.00 | 6 342.00 | 5 854.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 732.00 | 29 024.00 | 20 708.00 | 49 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 990.00 | 36 267.00 | 67 723.00 | 103 990.00 |
BT Marchandises | 28 521.00 | 614.00 | 27 906.00 | 28 521.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 001.00 | 614.00 | 32 387.00 | 33 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 991.00 | 36 881.00 | 100 110.00 | 136 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 338.00 | 24 731.00 | | 23 338.00 |
DL TOTAL (I) | 39 222.00 | 40 615.00 | | 39 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 206.00 | 20 678.00 | | 18 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 937.00 | 18 456.00 | | 28 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 3 238.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242.00 | 14 656.00 | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 888.00 | 57 029.00 | | 60 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 110.00 | 97 644.00 | | 100 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 116.00 | 41 932.00 | | 50 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 809.00 | 1 422.00 | | 2 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 156.00 | | 186 156.00 | 186 156.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 357.00 | | 186 357.00 | 186 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -967.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 805.00 | 188 325.00 | | 188 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 468.00 | 163 595.00 | | 165 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 338.00 | 24 731.00 | | 23 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 692.00 | 7 575.00 | | 28 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 792.00 | 7 575.00 | | 27 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 398.00 | 4 626.00 | 10 771.00 | 15 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 888.00 | 50 116.00 | 10 771.00 | 60 888.00 |