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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 554.00 | 6 744.00 | 1 811.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 656.00 | 12 684.00 | 42 972.00 | 55 656.00 |
BT Marchandises | 28 512.00 | 1 168.00 | 27 345.00 | 28 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 029.00 | 1 168.00 | 31 862.00 | 33 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 685.00 | 13 852.00 | 74 833.00 | 88 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 389.00 | 33 373.00 | | 27 389.00 |
DL TOTAL (I) | 43 274.00 | 49 257.00 | | 43 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 947.00 | 6 754.00 | | 7 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 3 787.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 5 948.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 116.00 | 17 104.00 | | 18 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 559.00 | 33 592.00 | | 31 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 833.00 | 82 850.00 | | 74 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 563.00 | 33 592.00 | | 27 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 452.00 | | 148 452.00 | 148 452.00 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 588.00 | | 148 588.00 | 148 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 2 567.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 2 567.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 401.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | 1 166.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 161.00 | 160 078.00 | | 150 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 772.00 | 126 705.00 | | 122 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 389.00 | 33 373.00 | | 27 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 230.00 | 454.00 | | 12 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 454.00 | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 417.00 | 2 420.00 | 3 997.00 | 6 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 559.00 | 27 563.00 | 3 997.00 | 31 559.00 |