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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 391.00 | 5 643.00 | 747.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 867.00 | 10 748.00 | 1 118.00 | 11 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BT Marchandises | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
BZ Autres créances | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CF Disponibilités | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 276.00 | | 178 276.00 | 178 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 143.00 | 10 748.00 | 179 394.00 | 190 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 296.00 | 42 610.00 | | 35 296.00 |
DL TOTAL (I) | 43 680.00 | 50 995.00 | | 43 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 721.00 | 19 807.00 | | 46 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 690.00 | 93 390.00 | | 76 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381.00 | 15 804.00 | | 10 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | 17.00 | | 69.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 714.00 | 130 871.00 | | 135 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 394.00 | 181 866.00 | | 179 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 209.00 | | 164 209.00 | 164 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 209.00 | | 164 209.00 | 164 209.00 |
FM Production stockée | | | 31 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 504.00 | 166 580.00 | | 195 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 208.00 | 123 969.00 | | 160 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 296.00 | 42 610.00 | | 35 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 861.00 | | 6.00 | 11 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 6.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 110.00 | 639.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 110.00 | 639.00 | | 10 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VB T. V. A. | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 722.00 | 8 241.00 | 3 480.00 | 11 722.00 |
VI Groupe et associés | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 714.00 | 167 234.00 | 3 480.00 | 170 714.00 |