| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 391.00 | 6 283.00 | 108.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 871.00 | 11 388.00 | 483.00 | 11 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BT Marchandises | 67 438.00 | | 67 438.00 | 67 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 936.00 | 11 388.00 | 120 548.00 | 131 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 881.00 | 35 296.00 | | 24 881.00 |
DL TOTAL (I) | 33 266.00 | 43 680.00 | | 33 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480.00 | 46 721.00 | | 3 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 566.00 | 76 690.00 | | 69 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 10 381.00 | | 6 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69.00 | | |
EA Autres dettes | 7 407.00 | 1 851.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 281.00 | 135 714.00 | | 87 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 548.00 | 179 394.00 | | 120 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 871.00 | | 135 871.00 | 135 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 871.00 | | 135 871.00 | 135 871.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 909.00 | 195 504.00 | | 135 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 027.00 | 160 208.00 | | 111 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 881.00 | 35 296.00 | | 24 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 867.00 | | 5.00 | 11 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 5.00 | 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749.00 | 639.00 | | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | 639.00 | | 10 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 241.00 | | | 78 241.00 |
VP Divers | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |