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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 844.00 | 59 827.00 | 1 016.00 | 60 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 667.00 | 61 752.00 | 5 914.00 | 67 667.00 |
BT Marchandises | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 133.00 | 105 694.00 | 860 438.00 | 966 133.00 |
BZ Autres créances | 1 091 763.00 | | 1 091 763.00 | 1 091 763.00 |
CF Disponibilités | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 123 876.00 | 105 694.00 | 2 018 181.00 | 2 123 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 542.00 | 167 447.00 | 2 024 096.00 | 2 191 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 865 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 854.00 | 1 399.00 | | 5 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 712.00 | 129 455.00 | | 30 712.00 |
DL TOTAL (I) | 970 566.00 | 1 039 854.00 | | 970 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 786.00 | 1 061 258.00 | | 962 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 744.00 | 96 103.00 | | 90 744.00 |
EA Autres dettes | | 44 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 530.00 | 1 202 258.00 | | 1 053 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 096.00 | 2 242 112.00 | | 2 024 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 530.00 | 1 202 258.00 | | 1 053 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115 749.00 | 107 641.00 | 7 223 390.00 | 7 115 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 115 749.00 | 107 641.00 | 7 223 390.00 | 7 115 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 262 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 494 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 229 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 7.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 39 726.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 405.00 | 7 583 930.00 | | 7 262 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 693.00 | 7 454 475.00 | | 7 231 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 712.00 | 129 455.00 | | 30 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 422.00 | | 1 245.00 | 66 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | | 1 245.00 | 61 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 645.00 | 2 107.00 | | 59 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 645.00 | 2 107.00 | | 59 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 171.00 | 64 395.00 | 34 872.00 | 76 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 171.00 | 64 395.00 | 34 872.00 | 76 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 171.00 | 64 395.00 | 34 872.00 | 76 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 395.00 | 34 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 786.00 | 962 786.00 | | 962 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 859 880.00 | | | 859 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 956.00 | | | 1 033 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VP Divers | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 794.00 | 2 057 896.00 | 4 898.00 | 2 062 794.00 |
VW T.V.A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 530.00 | 1 053 530.00 | | 1 053 530.00 |