| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 844.00 | 60 076.00 | 767.00 | 60 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 667.00 | 62 001.00 | 5 665.00 | 67 667.00 |
BT Marchandises | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 406.00 | 134 545.00 | 743 862.00 | 878 406.00 |
BZ Autres créances | 957 047.00 | | 957 047.00 | 957 047.00 |
CF Disponibilités | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 585.00 | 134 545.00 | 1 777 041.00 | 1 911 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 252.00 | 196 546.00 | 1 782 706.00 | 1 979 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 890 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 566.00 | 5 854.00 | | 6 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 411.00 | 30 712.00 | | -82 411.00 |
DL TOTAL (I) | 868 154.00 | 970 566.00 | | 868 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 115.00 | 962 786.00 | | 839 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 437.00 | 90 744.00 | | 75 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 551.00 | 1 053 530.00 | | 914 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 706.00 | 2 024 096.00 | | 1 782 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 678 445.00 | 2 810.00 | 6 681 255.00 | 6 678 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 445.00 | 2 810.00 | 6 681 255.00 | 6 678 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 046 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 10.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 10.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -10.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 519.00 | 7 262 405.00 | | 6 703 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 930.00 | 7 231 693.00 | | 6 785 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 411.00 | 30 712.00 | | -82 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 752.00 | 249.00 | | 61 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 752.00 | 249.00 | | 61 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 694.00 | 46 775.00 | 17 925.00 | 105 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 694.00 | 46 775.00 | 17 925.00 | 105 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 694.00 | 46 775.00 | 17 925.00 | 105 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 775.00 | 17 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 115.00 | 839 115.00 | | 839 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 760 223.00 | | | 760 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 184.00 | | | 118 184.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 923 089.00 | | | 923 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VP Divers | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 351.00 | 1 835 453.00 | 4 898.00 | 1 840 351.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 551.00 | 914 551.00 | | 914 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | | 800.00 | | |