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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 754.00 | 2 705.00 | 7 049.00 | 9 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 165.00 | 18 415.00 | 3 749.00 | 22 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 050.00 | 115 632.00 | 19 418.00 | 135 050.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 530.00 | 136 753.00 | 32 776.00 | 169 530.00 |
BT Marchandises | 806 614.00 | 40 330.00 | 766 284.00 | 806 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 323.00 | 2 664.00 | 347 658.00 | 350 323.00 |
BZ Autres créances | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 639.00 | | 297 639.00 | 297 639.00 |
CF Disponibilités | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 031.00 | 42 994.00 | 1 623 036.00 | 1 666 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 561.00 | 179 748.00 | 1 655 813.00 | 1 835 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 860.00 | 423 115.00 | | 545 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 018.00 | 122 745.00 | | 75 018.00 |
DL TOTAL (I) | 730 879.00 | 655 860.00 | | 730 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 86 848.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 578.00 | 37 890.00 | | 73 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 972.00 | 20 720.00 | | 15 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 636.00 | 586 491.00 | | 771 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 349.00 | 109 360.00 | | 63 349.00 |
EA Autres dettes | | 11 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 933.00 | 852 453.00 | | 924 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 813.00 | 1 508 314.00 | | 1 655 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 961.00 | 831 733.00 | | 908 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 907 918.00 | | 4 907 918.00 | 4 907 918.00 |
FG Production vendue services | 176 711.00 | | 176 711.00 | 176 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 630.00 | | 5 084 630.00 | 5 084 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 85 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | 4 175.00 | | 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 967.00 | 52 601.00 | | 60 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 200.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 973.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -973.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 737.00 | 47 160.00 | | 25 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 233.00 | 5 291 708.00 | | 5 107 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 215.00 | 5 168 963.00 | | 5 032 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 018.00 | 122 745.00 | | 75 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 912.00 | | 1 971.00 | 169 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353.00 | 169 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 353.00 | 157 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 233.00 | | 521.00 | 9 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 419.00 | | 1 150.00 | 158 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 300.00 | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 390.00 | 14 716.00 | 2 353.00 | 124 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 1 117.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 802.00 | 13 599.00 | 2 353.00 | 122 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 200.00 | 1 130.00 | | 39 200.00 |
6T Sur comptes clients | 17 037.00 | | 14 372.00 | 17 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 237.00 | 1 130.00 | 14 372.00 | 56 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 237.00 | 1 130.00 | 14 372.00 | 56 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 417.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 636.00 | 771 636.00 | | 771 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 341 829.00 | | | 341 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VB T. V. A. | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 580.00 | 471 320.00 | 2 260.00 | 473 580.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 961.00 | 908 961.00 | | 908 961.00 |