| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 754.00 | 5 197.00 | 15 557.00 | 20 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 810.00 | 20 502.00 | 2 307.00 | 22 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 211.00 | 127 568.00 | 13 642.00 | 141 211.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 436.00 | 153 268.00 | 34 167.00 | 187 436.00 |
BT Marchandises | 814 108.00 | | 814 108.00 | 814 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 537.00 | 3 971.00 | 197 565.00 | 201 537.00 |
BZ Autres créances | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 296.00 | | 444 296.00 | 444 296.00 |
CF Disponibilités | 168 523.00 | | 168 523.00 | 168 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 311.00 | 3 971.00 | 1 705 339.00 | 1 709 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 747.00 | 157 240.00 | 1 739 507.00 | 1 896 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 879.00 | 545 860.00 | | 620 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 828.00 | 75 018.00 | | 75 828.00 |
DL TOTAL (I) | 806 708.00 | 730 879.00 | | 806 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 154.00 | 396.00 | | 307 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 162.00 | 73 578.00 | | 90 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 605.00 | 15 972.00 | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 602.00 | 771 636.00 | | 455 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 274.00 | 63 349.00 | | 75 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 799.00 | 924 933.00 | | 932 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 507.00 | 1 655 813.00 | | 1 739 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 498.00 | 908 961.00 | | 685 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 14.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 939 030.00 | | 4 939 030.00 | 4 939 030.00 |
FG Production vendue services | 201 033.00 | 6 340.00 | 207 373.00 | 201 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 063.00 | 6 340.00 | 5 146 404.00 | 5 140 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 63 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 854.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 477.00 | 60 967.00 | | 58 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 457.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 457.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -457.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 382.00 | 25 737.00 | | 23 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 057.00 | 5 107 233.00 | | 5 192 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 228.00 | 5 032 215.00 | | 5 116 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 828.00 | 75 018.00 | | 75 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 782.00 | 9 077.00 | | 3 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 530.00 | | 17 905.00 | 169 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 754.00 | | 11 000.00 | 9 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 215.00 | | 6 805.00 | 157 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 100.00 | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 753.00 | 16 515.00 | | 136 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 2 491.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 047.00 | 14 023.00 | | 134 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | 1 306.00 | | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 994.00 | 1 306.00 | 40 330.00 | 42 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 994.00 | 1 306.00 | 40 330.00 | 42 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 088.00 | 42 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 602.00 | 455 602.00 | | 455 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 193 635.00 | | | 193 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 083.00 | 63 388.00 | 242 694.00 | 306 083.00 |
VI Groupe et associés | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 634.00 | 282 634.00 | | 282 634.00 |
VW T.V.A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 193.00 | 685 498.00 | 242 694.00 | 928 193.00 |