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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 779.00 | 88 443.00 | 2 336.00 | 90 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 236.00 | 92 133.00 | 144 103.00 | 236 236.00 |
BT Marchandises | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 075.00 | 9 212.00 | 126 863.00 | 136 075.00 |
BZ Autres créances | 193 388.00 | 19 000.00 | 174 388.00 | 193 388.00 |
CF Disponibilités | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 097.00 | 28 212.00 | 442 885.00 | 471 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 333.00 | 120 345.00 | 586 988.00 | 707 333.00 |
CU Autres participations | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
DL TOTAL (I) | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 811.00 | | | 229 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 803.00 | | | 99 803.00 |
EA Autres dettes | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 921.00 | | | 509 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 988.00 | | | 586 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 311.00 | | | 315 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 661.00 | | | 95 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 543.00 | 878.00 | 2 288.00 | 92 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 448.00 | 878.00 | 1 193.00 | 92 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 478.00 | | 266.00 | 28 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 478.00 | | 266.00 | 28 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 811.00 | 35 201.00 | 194 610.00 | 229 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 287.00 | 339 681.00 | 12 605.00 | 352 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 024.00 | 313 414.00 | 194 610.00 | 508 024.00 |