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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 779.00 | 89 198.00 | 1 581.00 | 90 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 236.00 | 92 888.00 | 143 348.00 | 236 236.00 |
BT Marchandises | 118 715.00 | | 118 715.00 | 118 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 052.00 | 9 212.00 | 182 840.00 | 192 052.00 |
BZ Autres créances | 123 198.00 | 19 000.00 | 104 198.00 | 123 198.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 576.00 | 28 212.00 | 421 364.00 | 449 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 813.00 | 121 100.00 | 564 712.00 | 685 813.00 |
CU Autres participations | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DG Autres réserves | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
DL TOTAL (I) | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 112.00 | | | 226 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 498.00 | | | 484 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 712.00 | | | 564 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 173.00 | | | 290 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 112.00 | 31 502.00 | 194 610.00 | 226 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 337.00 | 116 337.00 | | 116 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 930.00 | 325 324.00 | 12 605.00 | 337 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 708.00 | 286 099.00 | 194 610.00 | 480 708.00 |