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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 765.00 | 1 159 292.00 | 145 473.00 | 1 304 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 791.00 | 288 124.00 | 78 667.00 | 366 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 896.00 | 1 466 149.00 | 225 747.00 | 1 691 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 915.00 | | 143 915.00 | 143 915.00 |
BN En cours de production de biens | 431 140.00 | | 431 140.00 | 431 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 269.00 | 23 497.00 | 735 772.00 | 759 269.00 |
BZ Autres créances | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
CF Disponibilités | 108 248.00 | | 108 248.00 | 108 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 121.00 | 23 497.00 | 1 618 623.00 | 1 642 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 016.00 | 1 489 646.00 | 1 844 370.00 | 3 334 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 784 679.00 | | | 784 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 618.00 | | | -215 618.00 |
DL TOTAL (I) | 670 061.00 | | | 670 061.00 |
DP Provisions pour risques | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 673.00 | | | 629 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 412.00 | | | 210 412.00 |
EA Autres dettes | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 684.00 | | | 1 109 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 370.00 | | | 1 844 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 552.00 | | | 1 061 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 876.00 | | 86 315.00 | 1 726 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 295.00 | 1 691 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 295.00 | 1 685 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 275.00 | | 86 315.00 | 1 720 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 821.00 | 146 421.00 | 82 093.00 | 1 401 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 276.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 102.00 | 146 145.00 | 82 093.00 | 1 397 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 673.00 | 629 673.00 | | 629 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
UX Autres créances clients | 714 836.00 | | | 714 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
VB T. V. A. | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 250.00 | 58 585.00 | 46 665.00 | 105 250.00 |
VI Groupe et associés | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 051.00 | | | 120 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 172.00 | 906 172.00 | | 906 172.00 |
VW T.V.A. | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 217.00 | 1 061 552.00 | 46 665.00 | 1 108 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
ST Autres comptes | 609 039.00 | | | 609 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 419.00 | | | 127 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 702.00 | | | 292 702.00 |
YT Sous‐traitance | 111 312.00 | | | 111 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 297.00 | | | 266 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 876.00 | | | 788 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 884.00 | | | 572 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 269.00 | | | 1 139 269.00 |