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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 39.00 | 1 961.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 662.00 | 1 166 665.00 | 90 998.00 | 1 257 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 599.00 | 310 376.00 | 58 223.00 | 368 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 136.00 | 1 494 347.00 | 152 789.00 | 1 647 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
BN En cours de production de biens | 371 700.00 | | 371 700.00 | 371 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 588.00 | 37 993.00 | 723 595.00 | 761 588.00 |
BZ Autres créances | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
CF Disponibilités | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 016.00 | 37 993.00 | 1 454 024.00 | 1 492 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 152.00 | 1 532 340.00 | 1 606 812.00 | 3 139 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 061.00 | | | 560 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 787.00 | | | -58 787.00 |
DL TOTAL (I) | 611 274.00 | | | 611 274.00 |
DP Provisions pour risques | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 191.00 | | | 125 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 038.00 | | | 521 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 966.00 | | | 225 966.00 |
EA Autres dettes | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 914.00 | | | 952 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 812.00 | | | 1 606 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 468.00 | | | 915 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 896.00 | | 28 402.00 | 1 691 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 162.00 | 1 647 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 466.00 | 7 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 696.00 | 1 640 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | 2 000.00 | 6 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 295.00 | | 26 402.00 | 1 685 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 149.00 | 101 091.00 | 72 893.00 | 1 466 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 39.00 | 1 466.00 | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 154.00 | 101 052.00 | 71 427.00 | 1 461 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 038.00 | 521 038.00 | | 521 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
UX Autres créances clients | 716 077.00 | | | 716 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
VB T. V. A. | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 602.00 | 27 156.00 | 37 446.00 | 64 602.00 |
VI Groupe et associés | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 060.00 | 902 060.00 | | 902 060.00 |
VW T.V.A. | 174 458.00 | 174 458.00 | | 174 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 914.00 | 915 468.00 | 37 446.00 | 952 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
ST Autres comptes | 610 025.00 | | | 610 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
YT Sous‐traitance | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 071.00 | | | 261 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 437.00 | | | 856 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 009.00 | | | 635 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 106.00 | | | 1 194 106.00 |