| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 559.00 | 7 246.00 | 9 313.00 | 16 559.00 |
AH Fonds commercial | 994 468.00 | | 994 468.00 | 994 468.00 |
AP Constructions | 930 460.00 | 491 736.00 | 438 723.00 | 930 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 393.00 | 293 364.00 | 66 029.00 | 359 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 962.00 | 57 809.00 | 18 153.00 | 75 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 993.00 | 850 156.00 | 2 143 838.00 | 2 993 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BZ Autres créances | 68 735.00 | | 68 735.00 | 68 735.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 288.00 | | 205 288.00 | 205 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 282.00 | 850 156.00 | 2 349 126.00 | 3 199 282.00 |
CU Autres participations | 609 001.00 | | 609 001.00 | 609 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 364.00 | 1 060 204.00 | | 1 061 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 031.00 | 1 160.00 | | 23 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 396.00 | 1 611 364.00 | | 1 634 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 855.00 | 462 360.00 | | 357 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 332.00 | 191 445.00 | | 135 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 764.00 | 292.00 | | 12 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 494.00 | 71 554.00 | | 67 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 820.00 | 153 730.00 | | 127 820.00 |
EA Autres dettes | 13 466.00 | 25 190.00 | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 730.00 | 904 572.00 | | 714 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 126.00 | 2 538 498.00 | | 2 349 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 266.00 | 573 532.00 | | 518 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 553.00 | | 1 652 553.00 | 1 652 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 553.00 | | 1 652 553.00 | 1 652 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 903.00 | 10 790.00 | | 10 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 816.00 | 3 131.00 | | 2 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 2 495.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 581.00 | 3 745.00 | | 23 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 562.00 | 4 286.00 | | 22 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 562.00 | 28 811.00 | | 22 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -25 065.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 163.00 | -2 100.00 | | -3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 805.00 | 1 787 460.00 | | 1 722 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 774.00 | 1 786 300.00 | | 1 699 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 031.00 | 1 160.00 | | 23 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 972.00 | | 13 797.00 | 2 992 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 776.00 | 2 993 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 776.00 | 1 365 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 027.00 | | | 1 011 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 793.00 | | 13 797.00 | 1 364 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 151.00 | | | 617 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 083.00 | 90 849.00 | 12 776.00 | 772 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | 3 337.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 174.00 | 87 512.00 | 12 776.00 | 768 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 040.00 | 134 576.00 | 196 464.00 | 331 040.00 |
VI Groupe et associés | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
VP Divers | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 660.00 | 107 510.00 | 8 150.00 | 115 660.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 966.00 | 505 502.00 | 196 464.00 | 701 966.00 |