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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 009.00 | 10 711.00 | 7 298.00 | 18 009.00 |
AH Fonds commercial | 994 468.00 | | 994 468.00 | 994 468.00 |
AP Constructions | 951 806.00 | 560 161.00 | 391 645.00 | 951 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 887.00 | 303 810.00 | 52 077.00 | 355 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 328.00 | 60 477.00 | 17 851.00 | 78 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 575.00 | 935 160.00 | 2 080 415.00 | 3 015 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BZ Autres créances | 70 941.00 | | 70 941.00 | 70 941.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 616.00 | | 194 616.00 | 194 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 191.00 | 935 160.00 | 2 275 031.00 | 3 210 191.00 |
CU Autres participations | 609 001.00 | | 609 001.00 | 609 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 063.00 | 1 061 364.00 | | 1 084 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 936.00 | 23 031.00 | | 100 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 000.00 | 1 634 396.00 | | 1 735 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 600.00 | 357 855.00 | | 326 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 261.00 | 135 332.00 | | 33 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113.00 | 12 764.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 67 494.00 | | 56 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 982.00 | 127 820.00 | | 117 982.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 13 466.00 | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 032.00 | 714 730.00 | | 540 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 031.00 | 2 349 126.00 | | 2 275 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 642.00 | 518 266.00 | | 436 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 069.00 | 25 952.00 | | 124 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 789.00 | | 1 753 789.00 | 1 753 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 789.00 | | 1 753 789.00 | 1 753 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 933.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 257.00 | 10 903.00 | | 6 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 307.00 | 2 816.00 | | 3 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 1 019.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 23 581.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 22 562.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 22 562.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 1 019.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | -3 163.00 | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 384.00 | 1 722 805.00 | | 1 798 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 448.00 | 1 699 774.00 | | 1 697 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 936.00 | 23 031.00 | | 100 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 993.00 | | 27 937.00 | 2 993 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 617 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 356.00 | 3 015 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 281.00 | 1 386 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 027.00 | | 1 450.00 | 1 011 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 815.00 | | 26 487.00 | 1 365 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 151.00 | | | 617 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 156.00 | 91 285.00 | 6 281.00 | 850 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | 3 465.00 | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 910.00 | 87 820.00 | 6 281.00 | 842 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 793.00 | 97 404.00 | 103 389.00 | 200 793.00 |
VI Groupe et associés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 247.00 | | | 130 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
VP Divers | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 992.00 | 95 917.00 | 8 075.00 | 103 992.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 918.00 | 435 529.00 | 103 389.00 | 538 918.00 |