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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
AH Fonds commercial | 299 841.00 | | 299 841.00 | 299 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 119.00 | 48 421.00 | 14 698.00 | 63 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 804.00 | 97 929.00 | 314 875.00 | 412 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 913.00 | 1 440.00 | 288 473.00 | 289 913.00 |
BZ Autres créances | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 264 850.00 | | 264 850.00 | 264 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 503.00 | 1 440.00 | 653 063.00 | 654 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 306.00 | 99 369.00 | 967 937.00 | 1 067 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 655 812.00 | 696 809.00 | | 655 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 148.00 | 161 008.00 | | 197 148.00 |
DL TOTAL (I) | 861 190.00 | 866 047.00 | | 861 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 11 777.00 | | 8 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 130.00 | 94 951.00 | | 98 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 748.00 | 106 784.00 | | 106 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 937.00 | 972 831.00 | | 967 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 748.00 | 106 784.00 | | 106 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 180.00 | | 893 180.00 | 893 180.00 |
FM Production stockée | | | -885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 17.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 17.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -17.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 900.00 | 66 655.00 | | 82 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 808.00 | 879 548.00 | | 928 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 659.00 | 718 540.00 | | 731 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 148.00 | 161 008.00 | | 197 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 330.00 | | | 418 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 527.00 | 412 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 350.00 | 333 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 78 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 829.00 | | | 337 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 794.00 | 7 662.00 | 5 527.00 | 95 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 988.00 | | 4 350.00 | 37 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 806.00 | 7 662.00 | 1 177.00 | 57 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 288 185.00 | | | 288 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 548.00 | 332 548.00 | | 332 548.00 |
VW T.V.A. | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |