| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 278.00 | 35 124.00 | 5 154.00 | 40 278.00 |
AH Fonds commercial | 299 841.00 | | 299 841.00 | 299 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 244.00 | 67 942.00 | 89 302.00 | 157 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 768.00 | 118 936.00 | 395 833.00 | 514 768.00 |
BN En cours de production de biens | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 161.00 | 3 660.00 | 176 501.00 | 180 161.00 |
BZ Autres créances | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CF Disponibilités | 374 912.00 | | 374 912.00 | 374 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 865.00 | 3 660.00 | 636 205.00 | 639 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 633.00 | 122 596.00 | 1 032 038.00 | 1 154 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 649 960.00 | 655 812.00 | | 649 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 547.00 | 197 148.00 | | 212 547.00 |
DL TOTAL (I) | 870 737.00 | 861 190.00 | | 870 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 8 562.00 | | 17 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 729.00 | 98 130.00 | | 64 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 301.00 | 106 748.00 | | 161 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 038.00 | 967 937.00 | | 1 032 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 581.00 | 106 748.00 | | 100 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 002 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 965.00 | |
FM Production stockée | | | -4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 833.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 884.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 831.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 831.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 848.00 | 53.00 | | 2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 236.00 | 82 900.00 | | 90 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 310.00 | 928 808.00 | | 1 003 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 764.00 | 731 659.00 | | 790 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 547.00 | 197 148.00 | | 212 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 804.00 | | 102 107.00 | 412 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 514 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 173 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 479.00 | | 6 640.00 | 333 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 989.00 | | 94 267.00 | 78 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | 1 200.00 | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 929.00 | 21 149.00 | 142.00 | 97 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 638.00 | 1 486.00 | | 33 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 291.00 | 19 663.00 | 142.00 | 64 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 175 769.00 | | | 175 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 741.00 | 18 021.00 | 60 720.00 | 78 741.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 738.00 | 211 538.00 | 1 200.00 | 212 738.00 |
VW T.V.A. | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 301.00 | 100 581.00 | 60 720.00 | 161 301.00 |