| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 862.00 | 4 924.00 | 938.00 | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 797.00 | 23 373.00 | 38 424.00 | 61 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 694.00 | 29 170.00 | 41 524.00 | 70 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BP En cours de production de services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
BZ Autres créances | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CF Disponibilités | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 890.00 | | 265 890.00 | 265 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 584.00 | 29 170.00 | 307 413.00 | 336 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 54 278.00 | 33 068.00 | | 54 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | 21 210.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 67 749.00 | 64 178.00 | | 67 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 736.00 | 34 523.00 | | 66 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 041.00 | 56 963.00 | | 40 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 323.00 | 66 456.00 | | 79 323.00 |
EA Autres dettes | 53 565.00 | 13 301.00 | | 53 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 664.00 | 171 243.00 | | 239 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 413.00 | 235 421.00 | | 307 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 296.00 | | 699 296.00 | 699 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 296.00 | | 699 296.00 | 699 296.00 |
FM Production stockée | | | 6 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 42 023.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | 1 429.00 | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | 27 898.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 29 327.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | 12 695.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 1 381.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 670.00 | 692 247.00 | | 707 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 098.00 | 671 037.00 | | 704 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571.00 | 21 210.00 | | 3 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 643.00 | 135 481.00 | 2 162.00 | 137 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 664.00 | 192 303.00 | 47 360.00 | 239 664.00 |