| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 641.00 | 99.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 961.00 | 37 016.00 | 23 945.00 | 60 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 757.00 | 41 531.00 | 26 226.00 | 67 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 243.00 | | 216 243.00 | 216 243.00 |
BZ Autres créances | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CF Disponibilités | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 494.00 | | 337 494.00 | 337 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 251.00 | 41 531.00 | 363 721.00 | 405 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 57 849.00 | 54 278.00 | | 57 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648.00 | 3 571.00 | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 71 397.00 | 67 749.00 | | 71 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 590.00 | 66 736.00 | | 47 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 625.00 | 40 041.00 | | 38 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 623.00 | 79 323.00 | | 109 623.00 |
EA Autres dettes | 96 484.00 | 53 565.00 | | 96 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 323.00 | 239 664.00 | | 292 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 721.00 | 307 413.00 | | 363 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 160.00 | | 729 160.00 | 729 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 160.00 | | 729 160.00 | 729 160.00 |
FM Production stockée | | | -50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 23.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 23.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 577.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 589.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 1 167.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -1 144.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -133.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 872.00 | 707 670.00 | | 687 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 224.00 | 704 098.00 | | 684 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648.00 | 3 571.00 | | 3 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 590.00 | 18 709.00 | 28 881.00 | 47 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 624.00 | 109 624.00 | | 109 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 151.00 | 246 968.00 | 2 183.00 | 249 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 323.00 | 263 442.00 | 28 881.00 | 292 323.00 |