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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 137.00 | 61 154.00 | 17 983.00 | 79 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 637.00 | 70 540.00 | 41 096.00 | 111 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 110.00 | 131 956.00 | 59 154.00 | 191 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 706.00 | 3 097.00 | 170 609.00 | 173 706.00 |
BZ Autres créances | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 191.00 | 3 097.00 | 268 094.00 | 271 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 301.00 | 135 053.00 | 327 248.00 | 462 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -26 923.00 | | | -26 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DL TOTAL (I) | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | | | 102 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
EA Autres dettes | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 806.00 | | | 309 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 248.00 | | | 327 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 673.00 | | | 271 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 475.00 | | 28 868.00 | 174 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 141.00 | 191 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 141.00 | 190 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 046.00 | | 28 868.00 | 174 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 003.00 | 28 968.00 | 5 923.00 | 109 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 649.00 | 28 968.00 | 5 923.00 | 108 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 851.00 | 19 500.00 | 23 713.00 | 59 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
ST Autres comptes | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
YT Sous‐traitance | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 661.00 | | | 253 661.00 |