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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 391.00 | 41 576.00 | 17 815.00 | 59 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 381.00 | 60 632.00 | 26 749.00 | 87 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 847.00 | 102 208.00 | 44 639.00 | 146 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
BP En cours de production de services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 369.00 | 3 097.00 | 171 273.00 | 174 369.00 |
BZ Autres créances | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 016.00 | 3 097.00 | 332 919.00 | 336 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 863.00 | 105 305.00 | 377 559.00 | 482 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DL TOTAL (I) | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
EA Autres dettes | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 103.00 | | | 334 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 559.00 | | | 377 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 882.00 | | | 294 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 110.00 | | 13 205.00 | 191 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 469.00 | 146 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 207.00 | 146 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 774.00 | | 13 205.00 | 190 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 956.00 | 26 484.00 | 56 233.00 | 131 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 695.00 | 26 484.00 | 55 971.00 | 131 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 609.00 | 141 609.00 | | 141 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 088.00 | 59 088.00 | | 59 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
UX Autres créances clients | 174 369.00 | | | 174 369.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 802.00 | 17 582.00 | 38 483.00 | 56 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 631.00 | 285 631.00 | | 285 631.00 |
VW T.V.A. | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 103.00 | 294 883.00 | 38 483.00 | 334 103.00 |