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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
AH Fonds commercial | 365 800.00 | | 365 800.00 | 365 800.00 |
AP Constructions | 21 443.00 | 4.00 | 21 439.00 | 21 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 447.00 | 107 781.00 | 80 666.00 | 188 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 700.00 | 119 352.00 | 474 347.00 | 593 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
BZ Autres créances | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
CF Disponibilités | 3 970 099.00 | | 3 970 099.00 | 3 970 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 975.00 | | 4 123 975.00 | 4 123 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 675.00 | 119 352.00 | 4 598 322.00 | 4 717 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
DH Report à nouveau | 535 287.00 | 510 760.00 | | 535 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 132.00 | 24 527.00 | | 27 132.00 |
DL TOTAL (I) | 607 177.00 | 580 045.00 | | 607 177.00 |
DP Provisions pour risques | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | 43 815.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 13 188.00 | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 166.00 | 65 158.00 | | 64 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 3 861 857.00 | 2 626 519.00 | | 3 861 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 944 017.00 | 2 752 292.00 | | 3 944 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 598 322.00 | 3 379 465.00 | | 4 598 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 017.00 | 2 752 292.00 | | 3 944 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 716.00 | | 833 716.00 | 833 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 716.00 | | 833 716.00 | 833 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | 2 078.00 | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 274.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 274.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | 753.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 753.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | -479.00 | | -2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 690.00 | | 2 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 573.00 | 727 022.00 | | 856 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 441.00 | 702 494.00 | | 829 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 132.00 | 24 527.00 | | 27 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 277.00 | | 24 423.00 | 569 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 368.00 | | | 377 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 467.00 | | 24 423.00 | 185 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 014.00 | 17 338.00 | | 102 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 1 712.00 | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 159.00 | 15 626.00 | | 92 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861 857.00 | 3 861 857.00 | | 3 861 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 319.00 | 153 876.00 | 6 443.00 | 160 319.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 017.00 | 3 944 017.00 | | 3 944 017.00 |