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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 503.00 | 12 186.00 | 1 317.00 | 13 503.00 |
AH Fonds commercial | 365 800.00 | | 365 800.00 | 365 800.00 |
AP Constructions | 21 443.00 | 2 863.00 | 18 580.00 | 21 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 984.00 | 143 996.00 | 82 987.00 | 226 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 172.00 | 159 045.00 | 475 127.00 | 634 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CF Disponibilités | 3 376 407.00 | | 3 376 407.00 | 3 376 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 453 089.00 | | 3 453 089.00 | 3 453 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 261.00 | 159 045.00 | 3 928 216.00 | 4 087 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
DH Report à nouveau | 577 537.00 | 562 420.00 | | 577 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 293.00 | 43 717.00 | | 46 293.00 |
DL TOTAL (I) | 668 588.00 | 650 894.00 | | 668 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 518.00 | 73 124.00 | | 34 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | 12 866.00 | | 19 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 764.00 | 74 179.00 | | 154 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
EA Autres dettes | 3 047 644.00 | 5 315 783.00 | | 3 047 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 259 628.00 | 5 479 564.00 | | 3 259 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 216.00 | 6 177 586.00 | | 3 928 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 628.00 | 5 479 564.00 | | 3 259 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 414.00 | | 699 414.00 | 699 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 414.00 | | 699 414.00 | 699 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | 5 673.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 856.00 | 56.00 | | 3 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | 56.00 | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 036.00 | 3 136.00 | | 17 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 699.00 | 3 136.00 | | 64 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 844.00 | -3 080.00 | | -60 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 6 486.00 | | 8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 569.00 | 698 176.00 | | 767 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 276.00 | 654 459.00 | | 721 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 293.00 | 43 717.00 | | 46 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 290.00 | | 20 731.00 | 614 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 634 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 248 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 368.00 | | 1 935.00 | 377 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 480.00 | | 18 796.00 | 230 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 474.00 | 22 571.00 | | 136 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 568.00 | 618.00 | | 11 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 906.00 | 21 953.00 | | 124 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047 644.00 | 3 047 644.00 | | 3 047 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VP Divers | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 125.00 | 76 682.00 | 6 443.00 | 83 125.00 |
VW T.V.A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 259 628.00 | 3 259 628.00 | | 3 259 628.00 |