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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 223 171.00 | 158 845.00 | 64 326.00 | 223 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 401.00 | 48 251.00 | 14 150.00 | 62 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 134.00 | 16 472.00 | 52 662.00 | 69 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 905.00 | 223 568.00 | 246 338.00 | 469 905.00 |
BT Marchandises | 93 225.00 | 5 715.00 | 87 510.00 | 93 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
BZ Autres créances | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CF Disponibilités | 584 473.00 | | 584 473.00 | 584 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 826.00 | 5 715.00 | 777 111.00 | 782 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 732.00 | 229 283.00 | 1 023 449.00 | 1 252 732.00 |
CU Autres participations | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 443.00 | | | 451 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
DL TOTAL (I) | 703 965.00 | | | 703 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 293.00 | | | 115 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 484.00 | | | 319 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 449.00 | | | 1 023 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 099.00 | | | 306 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 796.00 | | 1 329 796.00 | 1 329 796.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 864.00 | | 1 329 864.00 | 1 329 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 451.00 | | | 1 362 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 729.00 | | | 1 260 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 008.00 | | 97 889.00 | 410 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 991.00 | 469 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 991.00 | 354 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 808.00 | | 57 889.00 | 334 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 40 000.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 484.00 | 43 721.00 | 13 638.00 | 193 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 484.00 | 43 721.00 | 13 638.00 | 193 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
UX Autres créances clients | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 851.00 | 19 466.00 | 13 385.00 | 32 851.00 |
VI Groupe et associés | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
VW T.V.A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 484.00 | 306 099.00 | 13 385.00 | 319 484.00 |