| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 370 904.00 | 269 995.00 | 100 909.00 | 370 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 084.00 | 63 349.00 | 1 735.00 | 65 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 333.00 | 21 542.00 | 63 791.00 | 85 333.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 341.00 | 354 885.00 | 289 455.00 | 644 341.00 |
BT Marchandises | 181 271.00 | | 181 271.00 | 181 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
BZ Autres créances | 114 972.00 | | 114 972.00 | 114 972.00 |
CF Disponibilités | 968 380.00 | | 968 380.00 | 968 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 389.00 | | 1 357 389.00 | 1 357 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 730.00 | 354 885.00 | 1 646 845.00 | 2 001 730.00 |
CU Autres participations | 57 020.00 | | 57 020.00 | 57 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 478 428.00 | | | 478 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 167.00 | | | 210 167.00 |
DL TOTAL (I) | 853 596.00 | | | 853 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 007.00 | | | 388 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 024.00 | | | 316 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 249.00 | | | 793 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 845.00 | | | 1 646 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 546.00 | | | 483 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 947.00 | | 1 924 947.00 | 1 924 947.00 |
FG Production vendue services | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 648.00 | | 1 938 648.00 | 1 938 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 657.00 | | | 1 958 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 489.00 | | | 1 748 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 167.00 | | | 210 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 552.00 | | 41 048.00 | 618 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 259.00 | 644 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 259.00 | 527 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 932.00 | | 28 648.00 | 501 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 620.00 | | 400.00 | 56 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 814.00 | 28 313.00 | 3 241.00 | 329 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 814.00 | 28 313.00 | 3 241.00 | 329 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 024.00 | 316 024.00 | | 316 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VC Groupe et associés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 007.00 | 78 304.00 | 293 046.00 | 388 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138.00 | | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 786.00 | | | 252 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 738.00 | 207 738.00 | | 207 738.00 |
VW T.V.A. | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 249.00 | 483 546.00 | 293 046.00 | 793 249.00 |