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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 435 500.00 | | 435 500.00 | 435 500.00 |
AP Constructions | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 182.00 | 80 889.00 | 108 294.00 | 189 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 592.00 | 143 684.00 | 553 908.00 | 697 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 832.00 | | 385 832.00 | 385 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 112.00 | | 930 112.00 | 930 112.00 |
BZ Autres créances | 130 851.00 | | 130 851.00 | 130 851.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CF Disponibilités | 223 141.00 | | 223 141.00 | 223 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 598.00 | | 1 776 598.00 | 1 776 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 190.00 | 143 684.00 | 2 330 506.00 | 2 474 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 676 403.00 | 635 268.00 | | 676 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 381.00 | 42 636.00 | | 6 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 785.00 | 1 012 403.00 | | 1 018 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 986.00 | 534 829.00 | | 428 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 609.00 | 360 411.00 | | 403 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 070.00 | 358 769.00 | | 314 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 057.00 | 194 122.00 | | 165 057.00 |
EA Autres dettes | | 55 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 311 721.00 | 1 503 301.00 | | 1 311 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 506.00 | 2 515 704.00 | | 2 330 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 259.00 | 1 503 301.00 | | 1 416 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 247.00 | | 66 345.00 | 631 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 420.00 | | 30 000.00 | 407 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 713.00 | | 36 345.00 | 213 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 623.00 | 18 061.00 | | 125 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 703.00 | 18 061.00 | | 123 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 070.00 | 314 070.00 | | 314 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UX Autres créances clients | 930 112.00 | | | 930 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
VC Groupe et associés | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 146.00 | 250 146.00 | | 250 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 840.00 | 283 377.00 | 145 463.00 | 428 840.00 |
VI Groupe et associés | 403 609.00 | 403 609.00 | | 403 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 394.00 | | | 132 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 739.00 | 1 177 739.00 | | 1 177 739.00 |
VW T.V.A. | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 721.00 | 1 416 259.00 | 145 463.00 | 1 561 721.00 |