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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 435 500.00 | | 435 500.00 | 435 500.00 |
AP Constructions | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036.00 | 21 466.00 | 571.00 | 22 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 154.00 | 96 441.00 | 95 713.00 | 192 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 276.00 | 159 378.00 | 541 898.00 | 701 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 567.00 | | 432 567.00 | 432 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 675.00 | 23 631.00 | 767 045.00 | 790 675.00 |
BZ Autres créances | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 283 177.00 | | 283 177.00 | 283 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 787.00 | 23 631.00 | 1 639 156.00 | 1 662 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 063.00 | 183 009.00 | 2 181 054.00 | 2 364 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 682 784.00 | 676 403.00 | | 682 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 363.00 | 6 381.00 | | 6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 147.00 | 1 018 785.00 | | 1 025 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 171.00 | 428 986.00 | | 387 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 218.00 | 403 609.00 | | 295 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 134.00 | 314 070.00 | | 298 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 531.00 | 165 057.00 | | 167 531.00 |
EA Autres dettes | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 907.00 | 1 311 721.00 | | 1 155 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 054.00 | 2 330 506.00 | | 2 181 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 497.00 | 1 311 721.00 | | 1 044 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 978.00 | | 3 684.00 | 377 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 058.00 | | 3 684.00 | 250 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 684.00 | 15 694.00 | | 143 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 764.00 | 15 694.00 | | 141 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 134.00 | 298 134.00 | | 298 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
UX Autres créances clients | 738 706.00 | | | 738 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
VB T. V. A. | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 009.00 | 42 340.00 | 94 669.00 | 137 009.00 |
VI Groupe et associés | 295 218.00 | 295 218.00 | | 295 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
VP Divers | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 156.00 | 895 073.00 | 62 083.00 | 957 156.00 |
VW T.V.A. | 107 299.00 | 107 299.00 | | 107 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 857.00 | 811 188.00 | 94 669.00 | 905 857.00 |