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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 749.00 | 21 335.00 | 19 413.00 | 40 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 454.00 | 93 493.00 | 190 960.00 | 284 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 861.00 | 115 687.00 | 244 174.00 | 359 861.00 |
BP En cours de production de services | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 052.00 | 3 578.00 | 205 473.00 | 209 052.00 |
BZ Autres créances | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 984.00 | | 113 984.00 | 113 984.00 |
CF Disponibilités | 371 063.00 | | 371 063.00 | 371 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 688.00 | 3 578.00 | 730 109.00 | 733 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 549.00 | 119 265.00 | 974 284.00 | 1 093 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 374 017.00 | | | 374 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
DL TOTAL (I) | 497 211.00 | | | 497 211.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 404.00 | | | 137 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 622.00 | | | 149 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 073.00 | | | 437 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 284.00 | | | 974 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 160.00 | | | 357 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 835.00 | | 1 287 835.00 | 1 287 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 835.00 | | 1 287 835.00 | 1 287 835.00 |
FM Production stockée | | | -50 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 916.00 | | | 59 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 318.00 | | | 1 325 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 624.00 | | | 1 251 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 694.00 | | | 73 694.00 |