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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 049.00 | 41 027.00 | 35 022.00 | 76 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 215.00 | 195 150.00 | 118 064.00 | 313 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 922.00 | 237 036.00 | 186 886.00 | 423 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 074.00 | 1 026.00 | 616 048.00 | 617 074.00 |
BZ Autres créances | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 984.00 | | 113 984.00 | 113 984.00 |
CF Disponibilités | 244 374.00 | | 244 374.00 | 244 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 777.00 | 1 026.00 | 1 057 750.00 | 1 058 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 700.00 | 238 062.00 | 1 244 637.00 | 1 482 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 426 891.00 | | | 426 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
DL TOTAL (I) | 585 168.00 | | | 585 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 922.00 | | | 250 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 468.00 | | | 659 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 637.00 | | | 1 244 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 026.00 | | | 615 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 923.00 | | 14 000.00 | 411 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 423 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 265.00 | | 14 000.00 | 375 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 642.00 | 73 394.00 | | 163 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 784.00 | 73 394.00 | | 162 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 923.00 | 250 923.00 | | 250 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 617 075.00 | 617 075.00 | | 617 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 770.00 | 48 327.00 | 44 443.00 | 92 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VP Divers | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 703.00 | 164 703.00 | | 164 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 417.00 | 692 617.00 | 3 800.00 | 696 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 469.00 | 615 026.00 | 44 443.00 | 659 469.00 |