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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 070.00 | 7 015.00 | 6 055.00 | 13 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 064.00 | | 228 064.00 | 228 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 932.00 | 7 015.00 | 752 917.00 | 759 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 593 143.00 | | 593 143.00 | 593 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 786.00 | | 716 786.00 | 716 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 719.00 | 7 015.00 | 1 469 704.00 | 1 476 719.00 |
CU Autres participations | 518 797.00 | | 518 797.00 | 518 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 619.00 | 345 619.00 | | 345 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
DG Autres réserves | 353 656.00 | 518 986.00 | | 353 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 893.00 | -165 329.00 | | 93 893.00 |
DK Provisions réglementées | | 831.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 292 207.00 | 1 199 144.00 | | 1 292 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 166.00 | 200 665.00 | | 162 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 156.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 3 874.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 429.00 | 6 527.00 | | 9 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 497.00 | 212 223.00 | | 177 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 704.00 | 1 411 367.00 | | 1 469 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 230.00 | 50 721.00 | | 55 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 150 590.00 | | 150 590.00 | 150 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 840.00 | | 150 840.00 | 150 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 524.00 | 907 606.00 | | 318 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 831.00 | 10 350.00 | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 355.00 | 917 956.00 | | 319 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 721.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 092.00 | 1 090 471.00 | | 300 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 109.00 | 1 094 056.00 | | 300 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 246.00 | -176 099.00 | | 19 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 976.00 | 1 100 046.00 | | 568 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 082.00 | 1 265 376.00 | | 475 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 893.00 | -165 329.00 | | 93 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 888.00 | | 264 664.00 | 548 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 717.00 | 746 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 619.00 | 759 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 905.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 997.00 | 13 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 238.00 | | 4 830.00 | 19 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 745.00 | | 259 834.00 | 524 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 659.00 | 3 558.00 | 15 202.00 | 18 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 754.00 | 3 558.00 | 10 297.00 | 13 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 064.00 | | | 228 064.00 |
UX Autres créances clients | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 502.00 | 39 235.00 | 122 267.00 | 161 502.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 708.00 | 23 644.00 | 228 064.00 | 251 708.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 497.00 | 55 230.00 | 122 267.00 | 177 497.00 |