| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 427.00 | 13 942.00 | 25 484.00 | 39 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 562.00 | | 152 562.00 | 152 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 245.00 | 24 372.00 | 772 872.00 | 797 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 532 016.00 | | 532 016.00 | 532 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 205.00 | | 696 205.00 | 696 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 451.00 | 24 372.00 | 1 469 078.00 | 1 493 451.00 |
CU Autres participations | 605 256.00 | 10 430.00 | 594 826.00 | 605 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 619.00 | 345 619.00 | | 345 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 39 037.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 440 588.00 | 353 656.00 | | 440 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 585.00 | 93 893.00 | | 38 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 793.00 | 1 292 207.00 | | 1 330 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 628.00 | 162 166.00 | | 122 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 350.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 5 550.00 | | 6 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 757.00 | 9 429.00 | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 285.00 | 177 497.00 | | 138 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 078.00 | 1 469 704.00 | | 1 469 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 318 524.00 | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 319 355.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 300 109.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | 19 246.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 137.00 | 568 976.00 | | 224 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 551.00 | 475 082.00 | | 185 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 585.00 | 93 893.00 | | 38 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 933.00 | | 380 627.00 | 759 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 314.00 | 757 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 314.00 | 797 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 071.00 | | 26 356.00 | 13 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 862.00 | | 354 271.00 | 746 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 015.00 | 6 928.00 | | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | 6 928.00 | | 7 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 430.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 562.00 | 18 566.00 | | 152 562.00 |
UX Autres créances clients | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 267.00 | 39 986.00 | 82 281.00 | 122 267.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 751.00 | 32 755.00 | 133 996.00 | 166 751.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 285.00 | 56 004.00 | 82 281.00 | 138 285.00 |