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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 687.00 | 267.00 | 6 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 179.00 | 3 144.00 | 2 034.00 | 5 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 705.00 | 11 586.00 | 38 118.00 | 49 705.00 |
BT Marchandises | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 855.00 | | 314 855.00 | 314 855.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 829.00 | | 461 829.00 | 461 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 534.00 | 11 586.00 | 499 947.00 | 511 534.00 |
CU Autres participations | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 396.00 | | | 241 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
DL TOTAL (I) | 425 409.00 | | | 425 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 947.00 | | | 499 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 560.00 | 158 704.00 | 698 265.00 | 539 560.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | 15 835.00 | 16 585.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 310.00 | 174 540.00 | 714 851.00 | 540 310.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 066.00 | | | 717 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 053.00 | | | 690 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 610.00 | 1 976.00 | | 9 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 589.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | 1 388.00 | | 3 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 314 856.00 | 314 856.00 | | 314 856.00 |
VP Divers | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 040.00 | 320 710.00 | 330.00 | 321 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |