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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 806.00 | 12 990.00 | 35 816.00 | 48 806.00 |
BT Marchandises | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 824.00 | 142 413.00 | 211 411.00 | 353 824.00 |
BZ Autres créances | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
CF Disponibilités | 190 795.00 | | 190 795.00 | 190 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 957.00 | 142 413.00 | 491 543.00 | 633 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 763.00 | 155 403.00 | 527 359.00 | 682 763.00 |
CU Autres participations | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 340.00 | 268 409.00 | | 310 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621.00 | 41 931.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 468 962.00 | 467 340.00 | | 468 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 6 214.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 34 759.00 | | 53 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781.00 | 12 763.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 398.00 | 53 735.00 | | 58 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 359.00 | 521 075.00 | | 527 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 398.00 | 53 735.00 | | 58 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 664.00 | 149 692.00 | 803 356.00 | 653 664.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | 15 801.00 | 15 859.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 723.00 | 165 492.00 | 819 215.00 | 653 723.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 413.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 1 482.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 1 482.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 411.00 | 1 482.00 | | -11 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 9 068.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 026.00 | 744 514.00 | | 824 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 404.00 | 702 583.00 | | 822 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621.00 | 41 931.00 | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 48 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 6 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 942.00 | 947.00 | 899.00 | 12 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 118.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 104.00 | 830.00 | 899.00 | 6 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 353 824.00 | 353 824.00 | | 353 824.00 |
VP Divers | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 352.00 | 375 022.00 | 330.00 | 375 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |