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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 5 525.00 | 385.00 | 5 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 1 260.00 | 719.00 | 1 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 216.00 | 373 885.00 | 89 331.00 | 463 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 340.00 | 49 034.00 | 361 306.00 | 410 340.00 |
BZ Autres créances | 696 636.00 | 377 585.00 | 319 052.00 | 696 636.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 097.00 | 426 619.00 | 681 479.00 | 1 108 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 314.00 | 800 504.00 | 770 810.00 | 1 571 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
CU Autres participations | 446 985.00 | 367 100.00 | 79 885.00 | 446 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 130.00 | | | 163 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DH Report à nouveau | -977 054.00 | | | -977 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 967.00 | | | -292 967.00 |
DL TOTAL (I) | -1 025 630.00 | | | -1 025 630.00 |
DP Provisions pour risques | 216 130.00 | | | 216 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 997.00 | | | 244 997.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174 375.00 | | | 174 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 814.00 | | | 286 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 531.00 | | | 494 531.00 |
EA Autres dettes | 437 427.00 | | | 437 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 443.00 | | | 1 551 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 810.00 | | | 770 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 443.00 | | | 1 551 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
FG Production vendue services | 292 818.00 | | 292 818.00 | 292 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 990.00 | | 360 990.00 | 360 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -153 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 836.00 | | | 201 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 174.00 | | | 472 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 732.00 | | | 475 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 896.00 | | | -273 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 211.00 | | | 572 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 178.00 | | | 865 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 967.00 | | | -292 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 301.00 | | | 957 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 351.00 | 455 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 085.00 | 463 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 240.00 | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 494.00 | 1 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 679.00 | | | 925 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 839.00 | 1 506.00 | 20 560.00 | 25 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 462.00 | 303.00 | 15 240.00 | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377.00 | 1 203.00 | 5 320.00 | 5 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 174.00 | 55 823.00 | | 189 174.00 |
6T Sur comptes clients | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377 585.00 | | | 377 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 719.00 | | | 793 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 892.00 | 55 823.00 | | 982 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174 375.00 | 174 375.00 | | 174 375.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 360.00 | 191 360.00 | | 191 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 685.00 | 137 685.00 | | 137 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 427.00 | 437 427.00 | | 437 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 351 693.00 | | | 351 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VC Groupe et associés | 377 585.00 | | | 377 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VI Groupe et associés | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 442.00 | | | 310 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 006.00 | 1 115 006.00 | | 1 115 006.00 |
VW T.V.A. | 416 583.00 | 416 583.00 | | 416 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 939.00 | 1 535 939.00 | | 1 535 939.00 |