| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 374.00 | 367 100.00 | 87 274.00 | 454 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 573 749.00 | 377 585.00 | 196 164.00 | 573 749.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 679.00 | 377 585.00 | 197 094.00 | 574 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 053.00 | 744 685.00 | 284 368.00 | 1 029 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 568 945.00 | | | 568 945.00 |
CU Autres participations | 367 100.00 | 367 100.00 | | 367 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 130.00 | 163 130.00 | | 163 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 016.00 | -1 187 389.00 | | -1 243 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 692.00 | -55 627.00 | | 73 692.00 |
DL TOTAL (I) | -924 933.00 | -998 625.00 | | -924 933.00 |
DP Provisions pour risques | 216 130.00 | 216 130.00 | | 216 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 997.00 | 244 997.00 | | 244 997.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181 875.00 | 181 875.00 | | 181 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 360.00 | 191 360.00 | | 191 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 16 182.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 682.00 | 336 961.00 | | 323 682.00 |
EA Autres dettes | 260 914.00 | 266 584.00 | | 260 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 304.00 | 995 523.00 | | 964 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 368.00 | 241 895.00 | | 284 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 853.00 | 39 546.00 | | 278 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 151 664.00 | | 3 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 91 679.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 91 679.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | 59 986.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 489.00 | 227 946.00 | | 83 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 797.00 | 283 574.00 | | 9 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 692.00 | -55 627.00 | | 73 692.00 |