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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 311.00 | 40 719.00 | 591.00 | 41 311.00 |
040 Immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 865.00 | 40 719.00 | 27 145.00 | 67 865.00 |
060 Stock marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
110 Total général Actif | 80 657.00 | 40 719.00 | 39 937.00 | 80 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 917.00 | 115 780.00 | | 112 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 301.00 | 1 200.00 | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 218.00 | 117 980.00 | | 114 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 521.00 | 52 958.00 | | 48 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | 56.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 31 872.00 | 26 721.00 | | 31 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 2 942.00 | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 058.00 | 31 658.00 | | 24 058.00 |
252 Charges sociales | 3 713.00 | 1 857.00 | | 3 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | 1 419.00 | | 1 026.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 350.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 412.00 | 117 961.00 | | 112 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 806.00 | 19.00 | | 1 806.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 102.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | 348.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 403.00 | -431.00 | | 1 403.00 |