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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 692.00 | 44 801.00 | 2 892.00 | 47 692.00 |
040 Immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 246.00 | 44 801.00 | 29 446.00 | 74 246.00 |
060 Stock marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
110 Total général Actif | 87 895.00 | 44 801.00 | 43 094.00 | 87 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 650.00 | 189 050.00 | | 202 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 472.00 | 30 752.00 | | 15 472.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 128.00 | 219 804.00 | | 218 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 376.00 | 82 861.00 | | 99 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 285.00 | -1 532.00 | | 1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 66 823.00 | 77 058.00 | | 66 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 1 022.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 584.00 | 34 087.00 | | 50 584.00 |
252 Charges sociales | 10 212.00 | 5 297.00 | | 10 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | 1 489.00 | | 1 583.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 324.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 016.00 | 200 606.00 | | 233 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 887.00 | 19 198.00 | | -14 887.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 210.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 942.00 | 18 853.00 | | -14 942.00 |