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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 300.00 | 148 485.00 | 44 814.00 | 193 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 300.00 | 148 485.00 | 124 814.00 | 273 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 110 646.00 | | 110 646.00 | 110 646.00 |
084 Disponibilités | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 851.00 | | 140 851.00 | 140 851.00 |
110 Total général Actif | 414 151.00 | 148 485.00 | 265 665.00 | 414 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 838.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 458.00 | 6 665.00 | | 7 458.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 995.00 | 235 521.00 | | 162 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426.00 | 309.00 | | 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 080.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 212 435.00 | 3 886.00 | | 212 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 313.00 | 247 461.00 | | 384 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 822.00 | 2 704.00 | | 3 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | 216.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 476.00 | 55 562.00 | | 49 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 402.00 | -1 219.00 | | 3 402.00 |
242 Autres charges externes. | 74 204.00 | 43 134.00 | | 74 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | 2 372.00 | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 936.00 | 83 442.00 | | 85 936.00 |
252 Charges sociales | 27 196.00 | 20 567.00 | | 27 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 134 685.00 | 7 625.00 | | 134 685.00 |
256 Dotations aux provisions | -2 058.00 | 7 555.00 | | -2 058.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 776.00 | 221 964.00 | | 380 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 538.00 | 25 497.00 | | 3 538.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 296.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 895.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 131.00 | 28 096.00 | | -7 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 161 914.00 | | | 161 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 381.00 | | | 179 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 965.00 | | | -9 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |