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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 419.00 | 160 215.00 | 54 204.00 | 214 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 419.00 | 160 215.00 | 134 204.00 | 294 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
060 Stock marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
110 Total général Actif | 317 075.00 | 160 215.00 | 156 860.00 | 317 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 053.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 263.00 | 7 458.00 | | 4 263.00 |
214 Production vendue de biens – France | 191 869.00 | 162 995.00 | | 191 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466.00 | 426.00 | | 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 674.00 | 1 000.00 | | 4 674.00 |
230 Autres produits | 5 722.00 | 212 435.00 | | 5 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 994.00 | 384 313.00 | | 206 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 233.00 | 3 822.00 | | 2 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | 133.00 | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 460.00 | 49 476.00 | | 59 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 381.00 | 3 402.00 | | -3 381.00 |
242 Autres charges externes. | 43 248.00 | 74 204.00 | | 43 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 3 973.00 | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 063.00 | 85 936.00 | | 87 063.00 |
252 Charges sociales | 25 027.00 | 27 196.00 | | 25 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 730.00 | 134 685.00 | | 11 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 816.00 | -2 058.00 | | 2 816.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 7.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 870.00 | 380 776.00 | | 232 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 877.00 | 3 538.00 | | -25 877.00 |
294 Charges financières | 4 783.00 | 623.00 | | 4 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | 10 046.00 | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 785.00 | -7 131.00 | | -31 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 300.00 | | | 273 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |