| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 2 188.00 | 657.00 | 2 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 649.00 | 2 917.00 | 45 732.00 | 48 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 045.00 | | 59 045.00 | 59 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 694.00 | 2 917.00 | 104 777.00 | 107 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 511.00 | 20 018.00 | | 15 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367.00 | -4 507.00 | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 73 878.00 | 70 511.00 | | 73 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 634.00 | 18 941.00 | | 9 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 1 400.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 409.00 | 12 443.00 | | 14 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942.00 | 3 840.00 | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 898.00 | 37 125.00 | | 30 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 777.00 | 107 635.00 | | 104 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 303.00 | | 223 303.00 | 223 303.00 |
FM Production stockée | | | -3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 061.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 229.00 | 258 422.00 | | 220 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 862.00 | 262 928.00 | | 216 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367.00 | -4 507.00 | | 3 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727.00 | 191.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | 191.00 | | 2 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 978.00 | 17 903.00 | 75.00 | 17 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 486.00 | 20 852.00 | | 30 486.00 |